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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 971.00 | 200 955.00 | 577 015.00 | 777 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493 515.00 | | 493 515.00 | 493 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 133.00 | 202 601.00 | 1 070 531.00 | 1 273 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 279 701.00 | | 5 279 701.00 | 5 279 701.00 |
BZ Autres créances | 175 362.00 | | 175 362.00 | 175 362.00 |
CF Disponibilités | 1 917 510.00 | | 1 917 510.00 | 1 917 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554 035.00 | | 1 554 035.00 | 1 554 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 926 609.00 | | 8 926 609.00 | 8 926 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 199 742.00 | 202 601.00 | 9 997 140.00 | 10 199 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 843 835.00 | 3 926 724.00 | | 3 843 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 585.00 | -82 889.00 | | 255 585.00 |
DL TOTAL (I) | 4 319 420.00 | 4 063 835.00 | | 4 319 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 000.00 | 71.00 | | 1 621 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 585.00 | 1 489 596.00 | | 1 940 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 137.00 | 129 906.00 | | 122 137.00 |
EA Autres dettes | 1 993 355.00 | 2 567 451.00 | | 1 993 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 677 720.00 | 4 187 667.00 | | 5 677 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 997 140.00 | 8 251 502.00 | | 9 997 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 072 731.00 | | 4 072 731.00 | 4 072 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072 731.00 | | 4 072 731.00 | 4 072 731.00 |
FQ Autres produits | | | 2 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 282.00 | |
GE Autres charges | | | 6 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 066.00 | 1 294.00 | | 11 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 543.00 | | | 560 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 609.00 | 1 294.00 | | 571 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 946.00 | | | 550 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 947.00 | 5 996.00 | | 550 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 661.00 | -4 702.00 | | 20 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -85 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 649 627.00 | 2 623 942.00 | | 4 649 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 042.00 | 2 706 831.00 | | 4 394 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 585.00 | -82 889.00 | | 255 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 017.00 | 108 282.00 | 589 697.00 | 684 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 017.00 | 108 282.00 | 589 697.00 | 684 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 586.00 | 1 940 586.00 | | 1 940 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 137.00 | 122 137.00 | | 122 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993 355.00 | 1 993 355.00 | | 1 993 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493 515.00 | | 493 515.00 | 493 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 621 000.00 | 183 760.00 | 1 437 240.00 | 1 621 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 009 100.00 | 7 009 100.00 | | 7 009 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 502 615.00 | 7 009 100.00 | 493 515.00 | 7 502 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 078.00 | 4 239 838.00 | 1 437 240.00 | 5 677 078.00 |