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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 981.00 | 19 719.00 | 13 261.00 | 32 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 026.00 | 11 439.00 | 9 586.00 | 21 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 349.00 | 40 758.00 | 135 590.00 | 176 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BT Marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CF Disponibilités | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 150.00 | 40 758.00 | 152 391.00 | 193 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 553.00 | 11 293.00 | | 13 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 929.00 | 2 260.00 | | -15 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123.00 | 19 053.00 | | 3 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 575.00 | 59 447.00 | | 33 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 078.00 | 50 151.00 | | 70 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 665.00 | 23 594.00 | | 22 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 948.00 | 16 648.00 | | 22 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 268.00 | 149 842.00 | | 149 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 391.00 | 168 895.00 | | 152 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 170.00 | 125 601.00 | | 146 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
FD Production vendue biens | 194 703.00 | | 194 703.00 | 194 703.00 |
FG Production vendue services | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 035.00 | | 204 035.00 | 204 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 1 949.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 1 949.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | 2 535.00 | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | 2 535.00 | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 505.00 | -585.00 | | -1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 238.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 335.00 | 232 544.00 | | 211 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 265.00 | 230 284.00 | | 227 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 929.00 | 2 260.00 | | -15 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 264.00 | | 85.00 | 176 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 937.00 | | 70.00 | 53 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 727.00 | | 15.00 | 12 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 201.00 | 7 558.00 | | 33 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 263.00 | 337.00 | | 9 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 938.00 | 7 221.00 | | 23 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 109.00 | 29 011.00 | 3 098.00 | 32 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VI Groupe et associés | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 268.00 | 146 170.00 | 3 098.00 | 149 268.00 |