| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 644.00 | 57 019.00 | 6 625.00 | 63 644.00 |
040 Immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 628.00 | 57 019.00 | 93 609.00 | 150 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
072 Créances – Autres | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
084 Disponibilités | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 631.00 | | 51 631.00 | 51 631.00 |
110 Total général Actif | 202 259.00 | 57 019.00 | 145 241.00 | 202 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 783.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 744.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 913.00 | | | 94 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 925.00 | | | 119 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 920.00 | | | 920.00 |
242 Autres charges externes. | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
252 Charges sociales | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 195.00 | | | 127 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 270.00 | | | -7 270.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 280.00 | | | -7 280.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 884.00 | | | 148 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |