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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AN Terrains | 132 600.00 | 3 786.00 | 128 814.00 | 132 600.00 |
AP Constructions | 1 116 163.00 | 184 790.00 | 931 373.00 | 1 116 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 167.00 | 20 113.00 | 32 054.00 | 52 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 965.00 | 209 724.00 | 1 092 241.00 | 1 301 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BZ Autres créances | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 163.00 | 209 724.00 | 1 124 440.00 | 1 334 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 552.00 | -22 308.00 | | -22 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096.00 | -245.00 | | 1 096.00 |
DL TOTAL (I) | 28 544.00 | 27 448.00 | | 28 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 061.00 | 374 962.00 | | 326 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 546.00 | 731 741.00 | | 752 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 693.00 | 13 410.00 | | 9 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 396.00 | 5 538.00 | | 5 396.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | 1 414.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 896.00 | 1 127 707.00 | | 1 095 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 440.00 | 1 155 155.00 | | 1 124 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 716.00 | 77 183.00 | | 818 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 99 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 440.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 634.00 | | | -11 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 585.00 | 93 307.00 | | 99 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 489.00 | 93 552.00 | | 98 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096.00 | -245.00 | | 1 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 546.00 | | 4 419.00 | 1 297 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 510.00 | | 4 419.00 | 1 296 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 284.00 | 45 440.00 | | 164 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 249.00 | 45 440.00 | | 163 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 061.00 | 49 523.00 | 202 600.00 | 326 061.00 |
VI Groupe et associés | 742 120.00 | 742 120.00 | | 742 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 575.00 | | | 56 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 254.00 | 818 716.00 | 202 600.00 | 1 095 254.00 |