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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 156.00 | 32 446.00 | 17 710.00 | 50 156.00 |
040 Immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 419.00 | 76 427.00 | 242 992.00 | 319 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
060 Stock marchandises | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
072 Créances – Autres | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
084 Disponibilités | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
110 Total général Actif | 332 782.00 | 76 427.00 | 256 355.00 | 332 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 541.00 | | | 309 541.00 |
214 Production vendue de biens – France | 304 880.00 | 203 692.00 | | 304 880.00 |
222 Production stockée | -6 328.00 | | | -6 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 087.00 | | | 308 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 471.00 | | | -2 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 859.00 | | | 91 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -545.00 | | | -545.00 |
242 Autres charges externes. | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 897.00 | | | 95 897.00 |
252 Charges sociales | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 927.00 | | | 275 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 85.00 | | |
294 Charges financières | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 993.00 | | | 993.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 419.00 | | | 319 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 118.00 | | | 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |