| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 555.00 | 26 936.00 | 5 619.00 | 32 555.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 205.00 | 26 936.00 | 6 269.00 | 33 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
072 Créances – Autres | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
110 Total général Actif | 42 121.00 | 26 936.00 | 15 186.00 | 42 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 296.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 613.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 450.00 | | | 450.00 |