| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 560.00 | 67 308.00 | 89 252.00 | 156 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 560.00 | 67 308.00 | 89 252.00 | 156 560.00 |
060 Stock marchandises | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 421.00 | | 37 421.00 | 37 421.00 |
072 Créances – Autres | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
084 Disponibilités | 186 566.00 | | 186 566.00 | 186 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 916.00 | | 248 916.00 | 248 916.00 |
110 Total général Actif | 405 476.00 | 67 308.00 | 338 168.00 | 405 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 329 957.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 243 635.00 | 193 002.00 | | 243 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 92.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 669.00 | 193 094.00 | | 243 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 732.00 | 8 855.00 | | 63 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -859.00 | -2 742.00 | | -859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 115.00 | 48 069.00 | | 33 115.00 |
242 Autres charges externes. | 56 007.00 | 62 113.00 | | 56 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 1 200.00 | | 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 968.00 | 45 604.00 | | 34 968.00 |
252 Charges sociales | 9 349.00 | -5 708.00 | | 9 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 782.00 | 19 462.00 | | 19 782.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 127.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 127.00 | 176 981.00 | | 217 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 542.00 | 16 114.00 | | 26 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
294 Charges financières | 466.00 | | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 285.00 | 45.00 | | 1 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | -2 580.00 | | 1 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 184.00 | 18 649.00 | | 24 184.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 283 408.00 | | | 283 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 560.00 | | | 156 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 329 957.00 | | | 329 957.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |