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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 330.00 | 37 667.00 | 144 662.00 | 182 330.00 |
040 Immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 689.00 | 52 667.00 | 147 021.00 | 199 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 813.00 | 966.00 | 846.00 | 1 813.00 |
072 Créances – Autres | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 204 034.00 | | 204 034.00 | 204 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 536.00 | 966.00 | 206 569.00 | 207 536.00 |
110 Total général Actif | 407 225.00 | 53 634.00 | 353 591.00 | 407 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 355 956.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 353 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 915.00 | | | 193 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
230 Autres produits | 354 988.00 | | | 354 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 149.00 | | | 566 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -962.00 | | | -962.00 |
242 Autres charges externes. | 99 403.00 | | | 99 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
252 Charges sociales | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 905.00 | | | 64 905.00 |
262 Autres charges | 271 348.00 | | | 271 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 404.00 | | | 489 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 745.00 | | | 76 745.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | | | 184.00 |
294 Charges financières | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 221.00 | | | 60 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 354 190.00 | | | 354 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 106.00 | | | 149 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 355 956.00 | | | 355 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 305 373.00 | | | 305 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |