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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 274.00 | 2 627.00 | 646.00 | 3 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 589.00 | 2 346.00 | 6 242.00 | 8 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 362.00 | 6 459.00 | 6 903.00 | 13 362.00 |
BN En cours de production de biens | 246 832.00 | | 246 832.00 | 246 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 635.00 | | 146 635.00 | 146 635.00 |
BZ Autres créances | 115 174.00 | | 115 174.00 | 115 174.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 913.00 | | 510 913.00 | 510 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 275.00 | 6 459.00 | 517 816.00 | 524 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DH Report à nouveau | -141 886.00 | | | -141 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 419.00 | | | 91 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
DL TOTAL (I) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 673.00 | | | 87 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 052.00 | | | 84 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 153.00 | | | 306 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 482.00 | | | 508 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 816.00 | | | 517 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 982.00 | | | 507 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 673.00 | | | 87 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
FD Production vendue biens | 373 615.00 | | 373 615.00 | 373 615.00 |
FG Production vendue services | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 377.00 | | 472 377.00 | 472 377.00 |
FM Production stockée | | | 129 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292.00 | | | -1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 653.00 | | | 665 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 234.00 | | | 574 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 419.00 | | | 91 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 874.00 | | 6 488.00 | 6 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 374.00 | | 6 488.00 | 5 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 983.00 | 476.00 | | 5 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | 476.00 | | 4 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 052.00 | 44 664.00 | 39 388.00 | 84 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 153.00 | 306 153.00 | | 306 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 146 635.00 | 146 635.00 | | 146 635.00 |
VB T. V. A. | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 673.00 | 87 673.00 | | 87 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VP Divers | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 080.00 | 264 080.00 | | 264 080.00 |
VW T.V.A. | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 482.00 | 469 094.00 | 39 388.00 | 508 482.00 |