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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
AH Fonds commercial | 5 110 412.00 | | 5 110 412.00 | 5 110 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 683.00 | 150 683.00 | | 150 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 610.00 | 173 289.00 | 349 321.00 | 522 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 691.00 | 19 678.00 | 134 013.00 | 153 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 977 369.00 | 357 636.00 | 5 619 733.00 | 5 977 369.00 |
BT Marchandises | 1 027 011.00 | | 1 027 011.00 | 1 027 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 726.00 | | 152 726.00 | 152 726.00 |
BZ Autres créances | 605 875.00 | | 605 875.00 | 605 875.00 |
CF Disponibilités | 549 629.00 | | 549 629.00 | 549 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 421.00 | | 2 364 421.00 | 2 364 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 341 789.00 | 357 636.00 | 7 984 153.00 | 8 341 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 854 532.00 | | | 1 854 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 059.00 | | | 778 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 590.00 | | | 2 687 590.00 |
DP Provisions pour risques | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 502 536.00 | | | 3 502 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 623.00 | | | 118 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 339.00 | | | 1 179 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 540.00 | | | 435 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 236 038.00 | | | 5 236 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 984 153.00 | | | 7 984 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 254.00 | | | 2 076 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 535 429.00 | | 9 535 429.00 | 9 535 429.00 |
FG Production vendue services | 249 868.00 | | 249 868.00 | 249 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 785 297.00 | | 9 785 297.00 | 9 785 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 866 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 385 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 759 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 029.00 | | | 87 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 837.00 | | | 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 560.00 | | | 274 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 870 002.00 | | | 9 870 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 091 944.00 | | | 9 091 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 059.00 | | | 778 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 954 096.00 | | 49 297.00 | 5 954 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 024.00 | 179 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 024.00 | 5 977 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 124 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 124 398.00 | | | 5 124 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 020.00 | | 23 272.00 | 650 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 678.00 | | 26 025.00 | 179 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 779.00 | 70 179.00 | | 267 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 793.00 | 70 179.00 | | 253 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 14 475.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 14 475.00 | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 623.00 | 118 623.00 | | 118 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 339.00 | 1 179 339.00 | | 1 179 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 540.00 | 435 540.00 | | 435 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 691.00 | | 153 691.00 | 153 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 502 536.00 | 342 752.00 | 1 489 225.00 | 3 502 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787 781.00 | 787 781.00 | | 787 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 472.00 | 787 781.00 | 153 691.00 | 941 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 236 038.00 | 2 076 254.00 | 1 489 225.00 | 5 236 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |