| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 394.00 | 184 695.00 | 27 700.00 | 212 394.00 |
AH Fonds commercial | 4 231 000.00 | | 4 231 000.00 | 4 231 000.00 |
AN Terrains | 1 633 518.00 | 410 958.00 | 1 222 560.00 | 1 633 518.00 |
AP Constructions | 6 439 458.00 | 1 951 422.00 | 4 488 036.00 | 6 439 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 653 798.00 | 5 425 814.00 | 3 227 984.00 | 8 653 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252 021.00 | 2 010 046.00 | 241 974.00 | 2 252 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 399.00 | | 256 399.00 | 256 399.00 |
BF Prêts | 81 374.00 | | 81 374.00 | 81 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 170 941.00 | 9 982 936.00 | 14 188 006.00 | 24 170 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200 960.00 | 1 656.00 | 2 199 304.00 | 2 200 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 665 447.00 | | 665 447.00 | 665 447.00 |
BT Marchandises | 223 640.00 | | 223 640.00 | 223 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 811 559.00 | 32 065.00 | 10 779 494.00 | 10 811 559.00 |
BZ Autres créances | 1 005 646.00 | | 1 005 646.00 | 1 005 646.00 |
CF Disponibilités | 1 343 483.00 | | 1 343 483.00 | 1 343 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556 647.00 | | 556 647.00 | 556 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 807 382.00 | 33 721.00 | 16 773 661.00 | 16 807 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 978 323.00 | 10 016 657.00 | 30 961 666.00 | 40 978 323.00 |
CU Autres participations | 349 722.00 | | 349 722.00 | 349 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 719 000.00 | 18 719 000.00 | | 18 719 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
DH Report à nouveau | 155 613.00 | 275 466.00 | | 155 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 464.00 | -119 853.00 | | 404 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 302 423.00 | 342 459.00 | | 302 423.00 |
DL TOTAL (I) | 19 595 998.00 | 19 231 570.00 | | 19 595 998.00 |
DP Provisions pour risques | 102 559.00 | 227 000.00 | | 102 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 468.00 | 213 808.00 | | 163 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 027.00 | 440 808.00 | | 266 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 895.00 | 2 729 047.00 | | 2 668 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 1 010 114.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 825 640.00 | 6 214 507.00 | | 6 825 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 399.00 | 1 346 979.00 | | 968 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 122.00 | 183 589.00 | | 155 122.00 |
EA Autres dettes | 480 698.00 | 352 632.00 | | 480 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 7 275.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 099 642.00 | 11 844 143.00 | | 11 099 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 961 666.00 | 31 516 521.00 | | 30 961 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 491 009.00 | | 2 491 009.00 | 2 491 009.00 |
FD Production vendue biens | 79 426 230.00 | | 79 426 230.00 | 79 426 230.00 |
FG Production vendue services | 428 149.00 | | 428 149.00 | 428 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 345 388.00 | | 82 345 388.00 | 82 345 388.00 |
FM Production stockée | | | 86 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 602 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 573 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 879 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 776 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 535 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 092.00 | |
GE Autres charges | | | 12 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 359 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 016.00 | 2 665.00 | | 22 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 711.00 | 42 486.00 | | 123 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 441.00 | | | 112 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 168.00 | 45 151.00 | | 258 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 806.00 | 23 454.00 | | 39 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 747.00 | 107 498.00 | | 10 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 553.00 | 330 951.00 | | 50 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 615.00 | -285 801.00 | | 207 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 967 455.00 | 78 941 999.00 | | 82 967 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 562 991.00 | 79 061 852.00 | | 82 562 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 464.00 | -119 853.00 | | 404 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 645 004.00 | | 668 308.00 | 23 645 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 031.00 | 492 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 370.00 | 24 170 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 443 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 339.00 | 19 235 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 429 512.00 | | 13 883.00 | 4 429 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 743 788.00 | | 552 745.00 | 18 743 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 704.00 | | 101 680.00 | 471 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 665 495.00 | 1 368 034.00 | 50 593.00 | 8 665 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 935.00 | 20 760.00 | | 163 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 501 559.00 | 1 347 274.00 | 50 593.00 | 8 501 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 808.00 | 19 092.00 | 193 873.00 | 440 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 067.00 | 1 656.00 | 1 067.00 | 1 067.00 |
6T Sur comptes clients | 41 814.00 | 24 533.00 | 34 282.00 | 41 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 881.00 | 26 189.00 | 135 349.00 | 142 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 689.00 | 45 281.00 | 329 222.00 | 583 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 281.00 | 116 781.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 825 640.00 | 6 825 640.00 | | 6 825 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 463.00 | 431 463.00 | | 431 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 842.00 | 336 842.00 | | 336 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 122.00 | 155 122.00 | | 155 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 698.00 | 480 698.00 | | 480 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UP Prêts | 81 374.00 | 81 374.00 | | 81 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |
UX Autres créances clients | 10 811 559.00 | 10 779 494.00 | 32 065.00 | 10 811 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 451 378.00 | 451 378.00 | | 451 378.00 |
VC Groupe et associés | 370 772.00 | 370 772.00 | | 370 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 655 431.00 | 688 846.00 | 1 727 265.00 | 2 655 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 328.00 | | | 566 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 441.00 | 82 441.00 | | 82 441.00 |
VP Divers | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 252.00 | 194 252.00 | | 194 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 498.00 | 94 498.00 | | 94 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 647.00 | 556 647.00 | | 556 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 516 483.00 | 12 484 418.00 | 32 065.00 | 12 516 483.00 |
VW T.V.A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 099 642.00 | 9 133 056.00 | 1 727 265.00 | 11 099 642.00 |