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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 824.00 | 68 139.00 | 30 685.00 | 98 824.00 |
040 Immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 917.00 | 68 739.00 | 34 178.00 | 102 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
060 Stock marchandises | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
072 Créances – Autres | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
084 Disponibilités | 142 866.00 | | 142 866.00 | 142 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 783.00 | | 173 783.00 | 173 783.00 |
110 Total général Actif | 276 700.00 | 68 739.00 | 207 961.00 | 276 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
214 Production vendue de biens – France | 96 881.00 | | | 96 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4.00 | | | 4.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 632.00 | | | 77 632.00 |
230 Autres produits | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 821.00 | | | 209 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -197.00 | | | -197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -701.00 | | | -701.00 |
242 Autres charges externes. | 59 186.00 | | | 59 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 919.00 | | | 69 919.00 |
252 Charges sociales | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 502.00 | | | 178 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 446.00 | | | 99 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |