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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 080.00 | 10 447.00 | 1 633.00 | 12 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 136.00 | | 251 136.00 | 251 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 349.00 | 40 186.00 | 958 162.00 | 998 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 342.00 | | 90 342.00 | 90 342.00 |
BZ Autres créances | 78 591.00 | | 78 591.00 | 78 591.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 354.00 | | 169 354.00 | 169 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 702.00 | 40 186.00 | 1 127 516.00 | 1 167 702.00 |
CU Autres participations | 676 160.00 | 22 079.00 | 654 081.00 | 676 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
DH Report à nouveau | 209 104.00 | | | 209 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 971.00 | | | 94 971.00 |
DL TOTAL (I) | 924 471.00 | | | 924 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 903.00 | | | 87 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EA Autres dettes | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 045.00 | | | 203 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 516.00 | | | 1 127 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 045.00 | | | 153 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 450.00 | | 122 450.00 | 122 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 450.00 | | 122 450.00 | 122 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590.00 | |
GE Autres charges | | | 5 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 079.00 | | | 242 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 108.00 | | | 147 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 971.00 | | | 94 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 526.00 | 1 775.00 | 88 936.00 | 929 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 889.00 | 998 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 889.00 | 70 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 014.00 | 1 775.00 | | 91 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 513.00 | | 88 936.00 | 838 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 518.00 | 2 589.00 | | 15 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 518.00 | 2 589.00 | | 15 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 11.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 1.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 400.00 | 14 079.00 | 27 400.00 | 35 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 400.00 | 14 079.00 | 27 400.00 | 35 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 079.00 | 27 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 903.00 | 87 903.00 | | 87 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 136.00 | | 251 136.00 | 251 136.00 |
UX Autres créances clients | 90 342.00 | 90 342.00 | | 90 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 069.00 | 168 933.00 | 251 136.00 | 420 069.00 |
VW T.V.A. | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 045.00 | 153 045.00 | 50 000.00 | 203 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
ST Autres comptes | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
YT Sous‐traitance | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 490.00 | | | 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |