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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 075.00 | 6 000.00 | 83 075.00 | 89 075.00 |
BZ Autres créances | 135 121.00 | | 135 121.00 | 135 121.00 |
CF Disponibilités | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 657.00 | 6 000.00 | 234 657.00 | 240 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 717.00 | 6 000.00 | 234 717.00 | 240 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 412.00 | 19 945.00 | | 21 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325.00 | 1 467.00 | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 22 837.00 | 22 512.00 | | 22 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 457.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 839.00 | 19 492.00 | | 2 839.00 |
EA Autres dettes | 207 521.00 | 207 521.00 | | 207 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 879.00 | 228 789.00 | | 211 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 717.00 | 251 301.00 | | 234 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319.00 | | | 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 521.00 | 207 521.00 | | 207 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 676.00 | 134 676.00 | | 134 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 256.00 | 224 256.00 | | 224 256.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 879.00 | 211 879.00 | | 211 879.00 |