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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 440.00 | 3 412.00 | 1 028.00 | 4 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 766.00 | 77 560.00 | 103 206.00 | 180 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 505.00 | 83 972.00 | 106 533.00 | 190 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 769.00 | | 60 769.00 | 60 769.00 |
BZ Autres créances | 38 827.00 | | 38 827.00 | 38 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
CF Disponibilités | 283 152.00 | | 283 152.00 | 283 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 195.00 | | 414 195.00 | 414 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 700.00 | 83 972.00 | 520 728.00 | 604 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 94 661.00 | 22 038.00 | | 94 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 243.00 | 72 623.00 | | 29 243.00 |
DL TOTAL (I) | 126 104.00 | 96 861.00 | | 126 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 533.00 | 71 612.00 | | 58 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 576.00 | 130 318.00 | | 126 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 762.00 | 189 074.00 | | 183 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 385.00 | 26 822.00 | | 21 385.00 |
EA Autres dettes | 4 368.00 | 10 728.00 | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 624.00 | 428 554.00 | | 394 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 728.00 | 525 415.00 | | 520 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 534.00 | 370 124.00 | | 349 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 895.00 | | 15 610.00 | 174 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 596.00 | | 15 610.00 | 169 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 489.00 | 20 483.00 | | 63 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 489.00 | 20 483.00 | | 60 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 762.00 | 183 762.00 | | 183 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 533.00 | 13 443.00 | 45 090.00 | 58 533.00 |
VI Groupe et associés | 126 489.00 | 126 489.00 | | 126 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 344.00 | 100 045.00 | 2 299.00 | 102 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 624.00 | 349 534.00 | 45 090.00 | 394 624.00 |