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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 957.00 | 209 601.00 | 52 356.00 | 261 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 503.00 | 213 066.00 | 67 437.00 | 280 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
060 Stock marchandises | 91 502.00 | | 91 502.00 | 91 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 233.00 | 2 539.00 | 47 694.00 | 50 233.00 |
072 Créances – Autres | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
084 Disponibilités | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 250.00 | 2 539.00 | 159 712.00 | 162 250.00 |
110 Total général Actif | 442 753.00 | 215 605.00 | 227 148.00 | 442 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 415.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 161.00 | 383 548.00 | | 341 161.00 |
214 Production vendue de biens – France | 454.00 | 2 336.00 | | 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 238.00 | 165 211.00 | | 187 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 598.00 | 6 202.00 | | 18 598.00 |
230 Autres produits | 376.00 | 3 420.00 | | 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 826.00 | 560 717.00 | | 547 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 112.00 | 297 194.00 | | 273 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 887.00 | -7 843.00 | | -40 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 720.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -135.00 | | |
242 Autres charges externes. | 142 812.00 | 87 919.00 | | 142 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | 3 307.00 | | 2 155.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 081.00 | 117 000.00 | | 112 081.00 |
252 Charges sociales | 34 652.00 | 38 385.00 | | 34 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 228.00 | 14 371.00 | | 14 228.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 239.00 | 650.00 | | 1 239.00 |
262 Autres charges | 1 833.00 | 4 016.00 | | 1 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 226.00 | 555 584.00 | | 541 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 600.00 | 5 133.00 | | 6 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | 196.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 1 181.00 | 1 044.00 | | 1 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 24.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 453.00 | 5 060.00 | | 5 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 203.00 | | | 278 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 815.00 | | | 100 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 778.00 | | | 70 778.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |