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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 470.00 | 46 479.00 | 35 991.00 | 82 470.00 |
040 Immobilisations financières | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 771.00 | 46 779.00 | 50 991.00 | 97 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
072 Créances – Autres | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
084 Disponibilités | 134 109.00 | | 134 109.00 | 134 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 175.00 | | 157 175.00 | 157 175.00 |
110 Total général Actif | 254 945.00 | 46 779.00 | 208 166.00 | 254 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 715.00 | | | 377 715.00 |
230 Autres produits | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 963.00 | | | 384 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 025.00 | | | 97 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 138.00 | | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 80 048.00 | | | 80 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 711.00 | | | -5 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 683.00 | | | 110 683.00 |
252 Charges sociales | 44 570.00 | | | 44 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 477.00 | | | 349 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 095.00 | | | 64 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |