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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 170.00 | | 205 170.00 | 205 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 726.00 | 85 148.00 | 15 578.00 | 100 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 896.00 | 85 148.00 | 220 748.00 | 305 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
072 Créances – Autres | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
084 Disponibilités | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
110 Total général Actif | 324 013.00 | 85 148.00 | 238 865.00 | 324 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 969.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 393.00 | | | 105 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
230 Autres produits | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 700.00 | | | 146 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -685.00 | | | -685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -564.00 | | | -564.00 |
242 Autres charges externes. | 46 549.00 | | | 46 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 431.00 | | | -17 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
252 Charges sociales | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
262 Autres charges | 675.00 | | | 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 491.00 | | | 134 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 477.00 | | | 304 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |