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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 446 786.00 | | 446 786.00 | 446 786.00 |
AP Constructions | 93 401.00 | 93 401.00 | | 93 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 227.00 | 105 227.00 | | 105 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 652.00 | | 38 652.00 | 38 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 237.00 | 204 799.00 | 485 438.00 | 690 237.00 |
BT Marchandises | 213 419.00 | 642.00 | 212 777.00 | 213 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 406.00 | | 40 406.00 | 40 406.00 |
BZ Autres créances | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
CF Disponibilités | 417 092.00 | | 417 092.00 | 417 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 445.00 | 642.00 | 758 803.00 | 759 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 682.00 | 205 441.00 | 1 244 241.00 | 1 449 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 373.00 | -17 218.00 | | -43 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 354.00 | -26 155.00 | | -65 354.00 |
DL TOTAL (I) | -57 727.00 | 7 627.00 | | -57 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 020.00 | 879 549.00 | | 930 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 465.00 | 127 104.00 | | 135 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 483.00 | 43 725.00 | | 41 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 968.00 | 1 050 378.00 | | 1 301 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 241.00 | 1 058 005.00 | | 1 244 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 930 020.00 | | | 930 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 112.00 | | 669 112.00 | 669 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 112.00 | | 669 112.00 | 669 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 499.00 | 782 759.00 | | 677 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 853.00 | 808 914.00 | | 742 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 354.00 | -26 155.00 | | -65 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 167.00 | | 70.00 | 690 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 036.00 | | | 448 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 549.00 | | | 203 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 582.00 | | 70.00 | 38 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 799.00 | | | 204 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 549.00 | | | 203 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 700.00 | 642.00 | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | 642.00 | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 642.00 | 700.00 | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667 079.00 | | | 667 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 465.00 | 135 465.00 | | 135 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 652.00 | | 38 652.00 | 38 652.00 |
UX Autres créances clients | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 117 000.00 | | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 262 941.00 | 262 941.00 | | 262 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 079.00 | | | 745 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 586.00 | 128 934.00 | 38 652.00 | 167 586.00 |
VW T.V.A. | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 968.00 | 556 889.00 | | 1 301 968.00 |