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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 633.00 | 20 640.00 | 14 993.00 | 35 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 101.00 | 644 155.00 | 325 946.00 | 970 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 170.00 | 664 795.00 | 397 375.00 | 1 062 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BZ Autres créances | 72 981.00 | | 72 981.00 | 72 981.00 |
CF Disponibilités | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 299.00 | | 126 299.00 | 126 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 470.00 | 664 795.00 | 523 675.00 | 1 188 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 133.00 | 161 335.00 | | 168 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 033.00 | 6 798.00 | | 3 033.00 |
DL TOTAL (I) | 182 166.00 | 179 133.00 | | 182 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 590.00 | 184 698.00 | | 47 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 678.00 | 147 382.00 | | 29 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 584.00 | 122 432.00 | | 218 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 657.00 | 49 930.00 | | 45 657.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 509.00 | 504 543.00 | | 341 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 675.00 | 683 676.00 | | 523 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 509.00 | 457 080.00 | | 341 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 264.00 | 6 907.00 | | 1 055 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 062 170.00 | | | 1 062 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 734.00 | | | 1 005 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 827.00 | 6 907.00 | | 998 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 567.00 | 101 229.00 | | 563 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 567.00 | 101 229.00 | | 563 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 584.00 | 218 584.00 | | 218 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VB T. V. A. | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
VI Groupe et associés | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 013.00 | | | 137 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 016.00 | 94 016.00 | | 94 016.00 |
VW T.V.A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 509.00 | 341 509.00 | | 341 509.00 |