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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 500.00 | 18 437.00 | 129 063.00 | 147 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 775.00 | 21 787.00 | 9 988.00 | 31 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 607.00 | 116 135.00 | 130 472.00 | 246 607.00 |
040 Immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 582.00 | 156 359.00 | 276 223.00 | 432 582.00 |
060 Stock marchandises | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
072 Créances – Autres | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
084 Disponibilités | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
110 Total général Actif | 468 686.00 | 156 359.00 | 312 327.00 | 468 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 632.00 | |
132 Autres réserves | | | 11.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 332 488.00 | | | 332 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 525.00 | | | 334 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 254.00 | | | 105 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 378.00 | | | 378.00 |
242 Autres charges externes. | 55 940.00 | | | 55 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 905.00 | | | 99 905.00 |
252 Charges sociales | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
262 Autres charges | 452.00 | | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 948.00 | | | 333 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 577.00 | | | 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 429.00 | | | 429.00 |
294 Charges financières | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 164.00 | | | -1 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 603.00 | | | 425 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 449.00 | | | 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |