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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702 337.00 | 533 214.00 | 1 169 123.00 | 1 702 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 337.00 | 533 214.00 | 1 169 123.00 | 1 702 337.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 013.00 | | 96 013.00 | 96 013.00 |
BZ Autres créances | 553 093.00 | | 553 093.00 | 553 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 557.00 | | 651 557.00 | 651 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 894.00 | 533 214.00 | 1 820 680.00 | 2 353 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 995.00 | 2 674.00 | | 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 155.00 | 258 320.00 | | 186 155.00 |
DL TOTAL (I) | 227 850.00 | 301 695.00 | | 227 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 091.00 | 1 402 707.00 | | 1 209 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 755.00 | 669 255.00 | | 377 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 984.00 | 5 904.00 | | 5 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 830.00 | 2 077 867.00 | | 1 592 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 680.00 | 2 379 561.00 | | 1 820 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 032 411.00 | | 1 032 411.00 | 1 032 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 411.00 | | 1 032 411.00 | 1 032 411.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 394.00 | 100 458.00 | | 72 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 411.00 | 1 132 335.00 | | 1 032 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 256.00 | 874 014.00 | | 846 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 155.00 | 258 320.00 | | 186 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 337.00 | | | 1 702 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 702 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 337.00 | | | 1 702 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 505.00 | 131 708.00 | | 401 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 505.00 | 131 708.00 | | 401 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 209 091.00 | 172 727.00 | 690 909.00 | 1 209 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 755.00 | 377 755.00 | | 377 755.00 |
UX Autres créances clients | 96 013.00 | 96 013.00 | | 96 013.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VC Groupe et associés | 546 986.00 | 546 986.00 | | 546 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 727.00 | | | 172 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 557.00 | 651 557.00 | | 651 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 830.00 | 556 466.00 | 690 909.00 | 1 592 830.00 |