| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
AP Constructions | 252 146.00 | 95 473.00 | 156 673.00 | 252 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 192.00 | 348 413.00 | 84 778.00 | 433 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 072.00 | 322 525.00 | 38 546.00 | 361 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 244.00 | 772 145.00 | 280 098.00 | 1 052 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BZ Autres créances | 648 329.00 | | 648 329.00 | 648 329.00 |
CF Disponibilités | 173 833.00 | | 173 833.00 | 173 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 035.00 | | 862 035.00 | 862 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 280.00 | 772 145.00 | 1 142 134.00 | 1 914 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 310.00 | | | -86 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 375.00 | | | 230 375.00 |
DL TOTAL (I) | 149 065.00 | | | 149 065.00 |
DP Provisions pour risques | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 034.00 | | | 626 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 068.00 | | | 236 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 576.00 | | | 128 576.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 754.00 | | | 990 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 134.00 | | | 1 142 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 469.00 | | | 551 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 943.00 | | 162 052.00 | 928 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 751.00 | 1 052 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 751.00 | 1 046 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 211.00 | | 161 952.00 | 923 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 319.00 | 55 538.00 | 35 712.00 | 752 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 587.00 | 55 538.00 | 35 712.00 | 746 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 478.00 | 2 315.00 | 1 477.00 | 1 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478.00 | 2 315.00 | 1 477.00 | 1 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 315.00 | 1 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 068.00 | 236 068.00 | | 236 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 577.00 | 128 577.00 | | 128 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 035.00 | 186 750.00 | 439 285.00 | 626 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 899.00 | | | 185 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 330.00 | 648 330.00 | | 648 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 696.00 | 668 596.00 | 100.00 | 668 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 754.00 | 551 469.00 | 439 285.00 | 990 754.00 |