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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 274.00 | 99 274.00 | | 99 274.00 |
AH Fonds commercial | 166 560.00 | | 166 560.00 | 166 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 645.00 | 21 386.00 | 30 259.00 | 51 645.00 |
BF Prêts | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 070.00 | 120 660.00 | 224 409.00 | 345 070.00 |
BT Marchandises | 381 913.00 | | 381 913.00 | 381 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 046 123.00 | | 3 046 123.00 | 3 046 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 897.00 | | 314 897.00 | 314 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 545 466.00 | | 545 466.00 | 545 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 338.00 | | 45 338.00 | 45 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333 737.00 | | 4 333 737.00 | 4 333 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 807.00 | 120 660.00 | 4 558 147.00 | 4 678 807.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 210 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 669 283.00 | | | 669 283.00 |
DH Report à nouveau | | -54 066.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 836.00 | 733 349.00 | | 137 836.00 |
DL TOTAL (I) | 917 120.00 | 889 283.00 | | 917 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 921.00 | 225 011.00 | | 221 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 462.00 | 5 000.00 | | 5 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 207 753.00 | 2 207 753.00 | | 2 207 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 683.00 | 557 240.00 | | 904 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 142.00 | 166 726.00 | | 233 142.00 |
EA Autres dettes | 68 066.00 | 121 449.00 | | 68 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 641 027.00 | 3 283 175.00 | | 3 641 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 147.00 | 4 172 463.00 | | 4 558 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 028.00 | 3 053 279.00 | | 3 641 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 083.00 | | 21 211.00 | 337 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 425.00 | 23 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 225.00 | 345 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 55 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 834.00 | | | 265 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 610.00 | | 14 934.00 | 43 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 638.00 | | 6 277.00 | 27 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 144.00 | 6 309.00 | 2 792.00 | 117 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 274.00 | | | 99 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 869.00 | 6 309.00 | 2 792.00 | 17 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 683.00 | 904 683.00 | | 904 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 127.00 | 173 127.00 | | 173 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 066.00 | 68 066.00 | | 68 066.00 |
UP Prêts | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
UX Autres créances clients | 3 046 123.00 | 3 046 123.00 | | 3 046 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
VB T. V. A. | 68 611.00 | 68 611.00 | | 68 611.00 |
VC Groupe et associés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 921.00 | 221 921.00 | | 221 921.00 |
VI Groupe et associés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VP Divers | 102 958.00 | 102 958.00 | | 102 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419 849.00 | 3 419 849.00 | | 3 419 849.00 |
VW T.V.A. | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 275.00 | 1 433 275.00 | | 1 433 275.00 |