| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 219.00 | 181.00 | 400.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 13 504.00 | 10 041.00 | 3 463.00 | 13 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 541.00 | 40 714.00 | 18 827.00 | 59 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 075.00 | 50 755.00 | 37 320.00 | 88 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CF Disponibilités | 25 861.00 | | 25 861.00 | 25 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 199.00 | 50 755.00 | 69 443.00 | 120 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 23 891.00 | 11 790.00 | | 23 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 686.00 | 12 101.00 | | 11 686.00 |
DL TOTAL (I) | 36 128.00 | 24 441.00 | | 36 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 999.00 | 17 858.00 | | 13 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 947.00 | | 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | 9 983.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 108.00 | | 7 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 354.00 | 11 083.00 | | 11 354.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 316.00 | 46 979.00 | | 33 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 443.00 | 71 420.00 | | 69 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 851.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 407.00 | 1 500.00 | | 8 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | -1 500.00 | | -907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 668.00 | 156 742.00 | | 147 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 983.00 | 144 640.00 | | 135 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 686.00 | 12 101.00 | | 11 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 112.00 | 9 851.00 | 2 208.00 | 43 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 112.00 | 9 851.00 | 2 208.00 | 43 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 999.00 | 7 680.00 | 6 319.00 | 13 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 779.00 | 5 779.00 | 15 000.00 | 20 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 138.00 | 26 819.00 | 6 319.00 | 33 138.00 |