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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 740.00 | 4 996.00 | 744.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 740.00 | 4 996.00 | 140 744.00 | 145 740.00 |
BP En cours de production de services | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 574.00 | 4 996.00 | 151 578.00 | 156 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 177.00 | 1 064.00 | | 1 177.00 |
DH Report à nouveau | 3 502.00 | 3 056.00 | | 3 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532.00 | 559.00 | | 532.00 |
DL TOTAL (I) | 35 211.00 | 34 679.00 | | 35 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848.00 | 5 744.00 | | 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 370.00 | 104 270.00 | | 110 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69.00 | 480.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 367.00 | 110 494.00 | | 116 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 578.00 | 145 172.00 | | 151 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FM Production stockée | | | 5 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 833.00 | 15 378.00 | | 17 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 301.00 | 14 818.00 | | 17 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532.00 | 559.00 | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 561.00 | 1 435.00 | | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 561.00 | 1 435.00 | | 3 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 370.00 | 110 370.00 | | 110 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 287.00 | 111 287.00 | | 111 287.00 |