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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 794.00 | 7 694.00 | 1 440 100.00 | 1 447 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 580.00 | | 48 580.00 | 48 580.00 |
BZ Autres créances | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CF Disponibilités | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 923.00 | | 61 923.00 | 61 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 717.00 | 7 694.00 | 1 502 023.00 | 1 509 717.00 |
CU Autres participations | 1 440 100.00 | | 1 440 100.00 | 1 440 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 100.00 | 895 100.00 | | 895 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 510.00 | 89 510.00 | | 89 510.00 |
DG Autres réserves | 353 396.00 | 288 995.00 | | 353 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 856.00 | 64 401.00 | | 3 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 862.00 | 1 338 006.00 | | 1 341 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915.00 | 11 706.00 | | 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 496.00 | 112 038.00 | | 40 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 150.00 | 40 155.00 | | 115 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 161.00 | 167 498.00 | | 160 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 023.00 | 1 505 504.00 | | 1 502 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 161.00 | 167 498.00 | | 160 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | 895.00 | | 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 483.00 | | 244 483.00 | 244 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 483.00 | | 244 483.00 | 244 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 066.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 957.00 | | | -4 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 106.00 | 5 716.00 | | 7 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 937.00 | 275 681.00 | | 248 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 081.00 | 211 280.00 | | 245 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 856.00 | 64 401.00 | | 3 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 254.00 | 6 885.00 | | 14 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 794.00 | | | 1 447 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 423.00 | 65 423.00 | | 65 423.00 |
UX Autres créances clients | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 363.00 | 54 363.00 | | 54 363.00 |
VW T.V.A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 161.00 | 160 161.00 | | 160 161.00 |