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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 992.00 | 82 180.00 | 83 812.00 | 165 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 490.00 | 15 948.00 | 27 542.00 | 43 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 908.00 | 86 933.00 | 100 976.00 | 187 908.00 |
BF Prêts | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 390.00 | 185 060.00 | 324 330.00 | 509 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 185.00 | 1 838.00 | 1 195 347.00 | 1 197 185.00 |
BZ Autres créances | 108 899.00 | | 108 899.00 | 108 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 72 878.00 | | 72 878.00 | 72 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 145.00 | | 45 145.00 | 45 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 157.00 | 1 838.00 | 1 422 319.00 | 1 424 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 547.00 | 186 898.00 | 1 746 649.00 | 1 933 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 682 624.00 | 499 274.00 | | 682 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 914.00 | 183 350.00 | | 176 914.00 |
DL TOTAL (I) | 865 038.00 | 688 124.00 | | 865 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 783.00 | 108 791.00 | | 200 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 828.00 | 280 867.00 | | 350 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 881 611.00 | 390 439.00 | | 881 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 649.00 | 1 078 563.00 | | 1 746 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 624.00 | | 311 624.00 | 311 624.00 |
FG Production vendue services | 1 244 460.00 | | 1 244 460.00 | 1 244 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 084.00 | | 1 556 084.00 | 1 556 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 838.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 458.00 | 68 737.00 | | 53 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 397.00 | 1 451 467.00 | | 1 620 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 484.00 | 1 268 117.00 | | 1 443 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 914.00 | 183 350.00 | | 176 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 419.00 | | 234 972.00 | 274 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 190.00 | | 37 802.00 | 128 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 229.00 | | 85 170.00 | 146 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 112 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 002.00 | 58 059.00 | | 127 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 649.00 | 35 531.00 | | 46 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 353.00 | 22 528.00 | | 80 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 529.00 | 1 838.00 | 26 529.00 | 26 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 529.00 | 1 838.00 | 26 529.00 | 26 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 529.00 | 1 838.00 | 26 529.00 | 26 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 783.00 | 200 783.00 | | 200 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 606.00 | 67 606.00 | | 67 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
UP Prêts | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 049.00 | 1 195 049.00 | | 1 195 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VC Groupe et associés | 100 146.00 | 100 146.00 | | 100 146.00 |
VI Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 229.00 | 1 463 229.00 | | 1 463 229.00 |
VW T.V.A. | 219 545.00 | 219 545.00 | | 219 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 611.00 | 881 611.00 | | 881 611.00 |