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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 407.00 | 14 062.00 | 1 345.00 | 15 407.00 |
040 Immobilisations financières | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 096.00 | 14 062.00 | 153 034.00 | 167 096.00 |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
072 Créances – Autres | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
084 Disponibilités | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
110 Total général Actif | 223 842.00 | 14 062.00 | 209 780.00 | 223 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 277 291.00 | 247 647.00 | | 277 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 694.00 | 49 051.00 | | 48 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 3 819.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 985.00 | 302 017.00 | | 325 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 347.00 | 92 231.00 | | 98 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | -199.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 87 109.00 | 82 420.00 | | 87 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | 3 488.00 | | 3 629.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 744.00 | 52 193.00 | | 57 744.00 |
252 Charges sociales | 20 111.00 | 17 601.00 | | 20 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 016.00 | 994.00 | | 1 016.00 |
262 Autres charges | 23 217.00 | 16 551.00 | | 23 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 475.00 | 265 278.00 | | 291 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 510.00 | 36 739.00 | | 34 510.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 878.00 | 431.00 | | 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 193.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | 5 217.00 | | 5 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 635.00 | 30 910.00 | | 28 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 096.00 | | | 167 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 197.00 | | | 65 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |