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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 162.00 | | 70 162.00 | 70 162.00 |
AP Constructions | 19 437.00 | 12 086.00 | 7 351.00 | 19 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 345.00 | 113 701.00 | 645.00 | 114 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 615.00 | 71 807.00 | 23 808.00 | 95 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 560.00 | 197 594.00 | 101 966.00 | 299 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
BZ Autres créances | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CF Disponibilités | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 689.00 | | 78 689.00 | 78 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 249.00 | 197 594.00 | 180 656.00 | 378 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
DH Report à nouveau | -16 229.00 | -14 023.00 | | -16 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 847.00 | -2 206.00 | | -14 847.00 |
DL TOTAL (I) | 115 767.00 | 130 614.00 | | 115 767.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 133.00 | 16 053.00 | | 10 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 122.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 682.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 440.00 | 65 864.00 | | 32 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 662.00 | 18 783.00 | | 21 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 888.00 | 101 503.00 | | 64 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 656.00 | 232 118.00 | | 180 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 434 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 070.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 1 478.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | -1 478.00 | | -1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 347.00 | 415 167.00 | | 434 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 194.00 | 417 372.00 | | 449 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 847.00 | -2 206.00 | | -14 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 848.00 | 15 070.00 | 62 324.00 | 244 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 848.00 | 15 070.00 | 62 324.00 | 244 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 265.00 | 6 171.00 | 4 094.00 | 10 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 580.00 | 49 580.00 | | 49 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 888.00 | 60 795.00 | 4 094.00 | 64 888.00 |