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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 152.00 | 4 245.00 | 20 907.00 | 25 152.00 |
040 Immobilisations financières | 3 867 871.00 | 125 000.00 | 3 742 871.00 | 3 867 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 893 023.00 | 129 245.00 | 3 763 778.00 | 3 893 023.00 |
084 Disponibilités | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
110 Total général Actif | 3 932 238.00 | 129 245.00 | 3 802 993.00 | 3 932 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 993 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | -884 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 120 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 678 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 682 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 802 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
242 Autres charges externes. | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
252 Charges sociales | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 144.00 | | | -8 144.00 |
280 Produits financiers | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 171.00 | | | 8 171.00 |