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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 292.00 | 76 361.00 | 31 931.00 | 108 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 175.00 | 8 362.00 | 6 813.00 | 15 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 037.00 | 84 724.00 | 59 314.00 | 144 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 984.00 | | 290 984.00 | 290 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 572.00 | 3 000.00 | 253 572.00 | 256 572.00 |
BZ Autres créances | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CF Disponibilités | 75 664.00 | | 75 664.00 | 75 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 465.00 | 3 000.00 | 639 465.00 | 642 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 502.00 | 87 724.00 | 698 778.00 | 786 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 123.00 | | | 132 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 439.00 | | | 93 439.00 |
DL TOTAL (I) | 258 562.00 | | | 258 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 205.00 | | | 92 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 496.00 | | | 283 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 217.00 | | | 440 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 778.00 | | | 698 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 889.00 | | | 370 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 239.00 | 20 454.00 | 970.00 | 65 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 239.00 | 20 454.00 | 970.00 | 65 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 496.00 | 283 496.00 | | 283 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 205.00 | 22 877.00 | 69 328.00 | 92 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 737.00 | 272 737.00 | | 272 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 292.00 | 272 737.00 | 555.00 | 273 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 861.00 | 369 533.00 | 69 328.00 | 438 861.00 |