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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 179.00 | 11 820.00 | 359.00 | 12 179.00 |
040 Immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 779.00 | 15 087.00 | 8 692.00 | 23 779.00 |
060 Stock marchandises | 86 944.00 | | 86 944.00 | 86 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 468 883.00 | | 468 883.00 | 468 883.00 |
072 Créances – Autres | 61 425.00 | | 61 425.00 | 61 425.00 |
084 Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 617 406.00 | | 617 406.00 | 617 406.00 |
110 Total général Actif | 641 185.00 | 15 087.00 | 626 098.00 | 641 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300 217.00 | |
172 Autres dettes | | | 290 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 487 088.00 | | | 487 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 988.00 | | | 550 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 173.00 | | | 457 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 342.00 | | | -7 342.00 |
242 Autres charges externes. | 87 677.00 | | | 87 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
252 Charges sociales | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 619.00 | | | 619.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 526.00 | | | 605 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 538.00 | | | -54 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 237.00 | | | -53 237.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 415.00 | | | 62 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 779.00 | | | 23 779.00 |