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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 546.00 | 241 578.00 | 533 968.00 | 775 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 636.00 | 12 322.00 | 2 313.00 | 14 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 837 418.00 | | 837 418.00 | 837 418.00 |
BF Prêts | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 801 260.00 | 941 901.00 | 5 859 359.00 | 6 801 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
BZ Autres créances | 153 473.00 | | 153 473.00 | 153 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 145 468.00 | | 2 145 468.00 | 2 145 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 827.00 | | 2 617 827.00 | 2 617 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 419 087.00 | 941 901.00 | 8 477 186.00 | 9 419 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 017 418.00 | | | 1 017 418.00 |
CU Autres participations | 4 993 660.00 | 688 001.00 | 4 305 660.00 | 4 993 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 832 000.00 | 4 832 000.00 | | 4 832 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 704.00 | 169 024.00 | | 181 704.00 |
DG Autres réserves | 2 511 450.00 | 2 511 450.00 | | 2 511 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 742.00 | 253 590.00 | | 310 742.00 |
DL TOTAL (I) | 7 835 895.00 | 7 766 064.00 | | 7 835 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 700.00 | 445 219.00 | | 393 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 074.00 | 7 749.00 | | 12 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 524.00 | 97 594.00 | | 234 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 291.00 | 551 554.00 | | 641 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 477 186.00 | 8 317 617.00 | | 8 477 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 581.00 | 157 853.00 | | 300 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 875.00 | | 471 875.00 | 471 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 875.00 | | 471 875.00 | 471 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 595.00 | 21 100.00 | | 27 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 239.00 | 3 601.00 | | 8 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 203 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 239.00 | 206 601.00 | | 8 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 911.00 | | | 70 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 911.00 | 360 491.00 | | 70 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 672.00 | -153 890.00 | | -62 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 305.00 | 26 227.00 | | 39 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 660.00 | 1 465 460.00 | | 1 194 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 918.00 | 1 211 870.00 | | 883 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 742.00 | 253 590.00 | | 310 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 745 260.00 | | 837 418.00 | 6 745 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 781 418.00 | 6 011 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781 418.00 | 6 801 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 546.00 | | | 775 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 955 078.00 | | 837 418.00 | 5 955 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 349.00 | 29 551.00 | | 224 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 835.00 | 26 743.00 | | 214 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 514.00 | 2 809.00 | | 9 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 344 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 837 418.00 | 837 418.00 | | 837 418.00 |
UP Prêts | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 700.00 | 52 990.00 | 227 538.00 | 393 700.00 |
VI Groupe et associés | 169 629.00 | 169 629.00 | | 169 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
VP Divers | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 546.00 | 140 546.00 | | 140 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 777.00 | 1 189 777.00 | | 1 189 777.00 |
VW T.V.A. | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 291.00 | 300 581.00 | 227 538.00 | 641 291.00 |