| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
AP Constructions | 161 264.00 | 13 485.00 | 147 779.00 | 161 264.00 |
AX Avances et acomptes | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 205.00 | 13 485.00 | 182 720.00 | 196 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 561.00 | | 485 561.00 | 485 561.00 |
BZ Autres créances | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CF Disponibilités | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 094.00 | | 496 094.00 | 496 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 299.00 | 13 485.00 | 678 814.00 | 692 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
DH Report à nouveau | -6 020.00 | 40 263.00 | | -6 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 493.00 | -46 283.00 | | -5 493.00 |
DL TOTAL (I) | 241 531.00 | 247 025.00 | | 241 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 096.00 | 229 192.00 | | 286 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 492.00 | 17 674.00 | | 12 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 679.00 | 203 518.00 | | 86 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 016.00 | 44 661.00 | | 52 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 798.00 | | |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 283.00 | 500 977.00 | | 437 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 814.00 | 748 002.00 | | 678 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 205.00 | | | 196 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 205.00 | | | 196 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 676.00 | 6 809.00 | | 6 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 676.00 | 6 809.00 | | 6 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 679.00 | 86 679.00 | | 86 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 485 561.00 | 485 561.00 | | 485 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 096.00 | 115 819.00 | 129 719.00 | 286 096.00 |
VI Groupe et associés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 295.00 | 495 295.00 | | 495 295.00 |
VW T.V.A. | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 283.00 | 267 006.00 | 129 719.00 | 437 283.00 |