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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 325.00 | 7 513.00 | 8 813.00 | 16 325.00 |
040 Immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 651.00 | 7 513.00 | 153 139.00 | 160 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
072 Créances – Autres | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
084 Disponibilités | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
110 Total général Actif | 187 901.00 | 7 513.00 | 180 388.00 | 187 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 587.00 | | | 105 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 587.00 | | | 105 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -268.00 | | | -268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 480.00 | | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
252 Charges sociales | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 513.00 | | | 111 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 926.00 | | | -5 926.00 |
280 Produits financiers | 468.00 | | | 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 864.00 | | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 595.00 | | | -4 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 341.00 | | | 161 341.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 690.00 | | | 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |