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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 492.00 | 41 469.00 | 6 023.00 | 47 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 395.00 | 43 372.00 | 6 023.00 | 49 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 559.00 | | 691 559.00 | 691 559.00 |
BZ Autres créances | 160 424.00 | | 160 424.00 | 160 424.00 |
CF Disponibilités | 256 158.00 | | 256 158.00 | 256 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 127.00 | | 1 112 127.00 | 1 112 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 522.00 | 43 372.00 | 1 118 150.00 | 1 161 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
DG Autres réserves | 107 009.00 | | | 107 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 507.00 | | | -31 507.00 |
DL TOTAL (I) | 241 176.00 | | | 241 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 249.00 | | | 792 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
EA Autres dettes | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 974.00 | | | 876 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 150.00 | | | 1 118 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 974.00 | | | 876 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 372.00 | | 6 023.00 | 43 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 469.00 | | 6 023.00 | 41 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 898.00 | 474.00 | | 42 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | 474.00 | | 1 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 250.00 | 792 250.00 | | 792 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
UX Autres créances clients | 691 559.00 | 691 559.00 | | 691 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 425.00 | 160 425.00 | | 160 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 969.00 | 855 969.00 | | 855 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 974.00 | 876 974.00 | | 876 974.00 |