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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 571 945.00 | | 571 945.00 | 571 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 260.00 | 73 459.00 | 32 802.00 | 106 260.00 |
040 Immobilisations financières | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 691 571.00 | 73 459.00 | 618 113.00 | 691 571.00 |
060 Stock marchandises | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
072 Créances – Autres | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
084 Disponibilités | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 744.00 | | 50 744.00 | 50 744.00 |
110 Total général Actif | 742 315.00 | 73 459.00 | 668 857.00 | 742 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 490 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 670 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 483 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407 080.00 | 413 402.00 | | 407 080.00 |
230 Autres produits | 4 431.00 | 5 246.00 | | 4 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 511.00 | 418 649.00 | | 411 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 277.00 | 153 195.00 | | 148 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 697.00 | 2 262.00 | | 2 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
242 Autres charges externes. | 97 389.00 | 96 421.00 | | 97 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 077.00 | 5 443.00 | | 6 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 714.00 | 112 298.00 | | 122 714.00 |
252 Charges sociales | 19 827.00 | 16 586.00 | | 19 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 356.00 | 10 438.00 | | 9 356.00 |
262 Autres charges | 1 121.00 | 2 762.00 | | 1 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 639.00 | 399 404.00 | | 408 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 871.00 | 19 245.00 | | 2 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
294 Charges financières | 866.00 | 44.00 | | 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 165.00 | 135.00 | | 2 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 997.00 | 19 067.00 | | 7 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 685 405.00 | | | 685 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |