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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 105.00 | 13 990.00 | 16 115.00 | 30 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 105.00 | 13 990.00 | 40 115.00 | 54 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 452.00 | | 95 452.00 | 95 452.00 |
BZ Autres créances | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 375.00 | | 252 375.00 | 252 375.00 |
CF Disponibilités | 180 366.00 | | 180 366.00 | 180 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 652.00 | | 532 652.00 | 532 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 758.00 | 13 990.00 | 572 768.00 | 586 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 643.00 | 180 376.00 | | 226 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 271.00 | 46 267.00 | | 132 271.00 |
DL TOTAL (I) | 413 915.00 | 281 643.00 | | 413 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 169.00 | | 2 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 971.00 | 135 506.00 | | 136 971.00 |
EA Autres dettes | | 27 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 853.00 | 184 522.00 | | 158 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 768.00 | 466 165.00 | | 572 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 853.00 | 184 522.00 | | 158 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 374 255.00 | 374 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 374 255.00 | 374 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 979.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 574.00 | 32 237.00 | | 30 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 2 200.00 | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | 2 200.00 | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 765.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 500.00 | -4 906.00 | | 31 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 255.00 | 13 101.00 | | 46 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 931.00 | 318 381.00 | | 406 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 660.00 | 272 113.00 | | 274 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 271.00 | 46 267.00 | | 132 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 587.00 | | 1 518.00 | 52 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 587.00 | | 1 518.00 | 28 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 011.00 | 4 979.00 | | 9 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 011.00 | 4 979.00 | | 9 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 805.00 | 92 805.00 | | 92 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
UX Autres créances clients | 95 452.00 | 95 452.00 | | 95 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 911.00 | 99 911.00 | | 99 911.00 |
VW T.V.A. | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 853.00 | 158 853.00 | | 158 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 606.00 | 12 009.00 | | 14 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 289.00 | 6 304.00 | | 3 289.00 |
ST Autres comptes | 28 138.00 | 49 957.00 | | 28 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 226.00 | 2 167.00 | | 2 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 832.00 | 14 176.00 | | 16 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 852.00 | 63 121.00 | | 74 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 128.00 | 2 349.00 | | 2 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 015.00 | 80 849.00 | | 56 015.00 |