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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 960.00 | 9 987.00 | 12 974.00 | 22 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 771.00 | 4 483.00 | 2 288.00 | 6 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 055.00 | 14 470.00 | 15 586.00 | 30 055.00 |
BT Marchandises | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BZ Autres créances | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CF Disponibilités | 125 815.00 | | 125 815.00 | 125 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 527.00 | | 155 527.00 | 155 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 583.00 | 14 470.00 | 171 113.00 | 185 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 805.00 | 30 586.00 | | 43 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 421.00 | 13 220.00 | | 12 421.00 |
DL TOTAL (I) | 61 727.00 | 49 305.00 | | 61 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 047.00 | 80.00 | | 63 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 154.00 | 10 252.00 | | 10 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 435.00 | 20 352.00 | | 15 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 850.00 | 11 676.00 | | 14 850.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | 2 506.00 | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 386.00 | 44 866.00 | | 109 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 113.00 | 94 172.00 | | 171 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 686.00 | 44 866.00 | | 105 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 855.00 | |
FD Production vendue biens | | | 121 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 140.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | 140.00 | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | -140.00 | | -1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 2 358.00 | | 1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 370.00 | 254 547.00 | | 272 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 949.00 | 241 327.00 | | 259 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 421.00 | 13 220.00 | | 12 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 366.00 | | 12 489.00 | 19 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 30 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 29 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 046.00 | | 12 485.00 | 19 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 4.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 052.00 | 4 218.00 | 1 800.00 | 12 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 052.00 | 4 218.00 | 1 800.00 | 12 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VB T. V. A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
VI Groupe et associés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 956.00 | 22 682.00 | 274.00 | 22 956.00 |
VW T.V.A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 686.00 | 105 686.00 | | 105 686.00 |