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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924.00 | 753.00 | 1 171.00 | 1 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 296.00 | | 339 296.00 | 339 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 576.00 | 753.00 | 772 823.00 | 773 576.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BZ Autres créances | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 418.00 | 753.00 | 795 665.00 | 796 418.00 |
CU Autres participations | 432 210.00 | | 432 210.00 | 432 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 600.00 | 429 600.00 | | 429 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
DH Report à nouveau | 232 050.00 | 237 737.00 | | 232 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 298.00 | -5 687.00 | | -5 298.00 |
DL TOTAL (I) | 699 312.00 | 704 610.00 | | 699 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 5.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 979.00 | 59 500.00 | | 58 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 600.00 | | 6 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660.00 | 2 075.00 | | 660.00 |
EA Autres dettes | 30 098.00 | 30 090.00 | | 30 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 353.00 | 98 270.00 | | 96 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 665.00 | 802 880.00 | | 795 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 720.00 | 30 240.00 | | 14 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 018.00 | 35 927.00 | | 20 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 298.00 | -5 687.00 | | -5 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | 86.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 86.00 | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 441.00 | | 339 441.00 | 339 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 364.00 | 5 922.00 | 339 441.00 | 345 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 353.00 | 96 353.00 | | 96 353.00 |