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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 661.00 | 13 419.00 | 35 241.00 | 48 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 661.00 | 13 419.00 | 35 241.00 | 48 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
072 Créances – Autres | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
084 Disponibilités | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 507.00 | | 54 507.00 | 54 507.00 |
110 Total général Actif | 103 167.00 | 13 419.00 | 89 748.00 | 103 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 727.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 421.00 | 141 390.00 | | 159 421.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 457.00 | 141 391.00 | | 159 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 674.00 | 10 504.00 | | 10 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | -160.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 56 504.00 | 38 676.00 | | 56 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 096.00 | 1 629.00 | | 2 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 000.00 | 42 500.00 | | 56 000.00 |
252 Charges sociales | 29 239.00 | 24 064.00 | | 29 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 746.00 | 6 813.00 | | 8 746.00 |
262 Autres charges | | 1 061.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 163 368.00 | 125 087.00 | | 163 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 911.00 | 16 304.00 | | -3 911.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
294 Charges financières | 850.00 | 313.00 | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 3 651.00 | | 1 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 582.00 | 12 340.00 | | -2 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 052.00 | | | 6 052.00 |