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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 29 178.00 | 14 427.00 | 14 752.00 | 29 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 200.00 | 14 239.00 | 38 961.00 | 53 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 912.00 | 39 813.00 | 23 100.00 | 62 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 090.00 | 69 278.00 | 139 812.00 | 209 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BZ Autres créances | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
CF Disponibilités | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 219.00 | | 72 219.00 | 72 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 309.00 | 69 278.00 | 212 031.00 | 281 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 101 089.00 | | | 101 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
DL TOTAL (I) | 124 387.00 | | | 124 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 645.00 | | | 87 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 031.00 | | | 212 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 697.00 | | | 75 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 334.00 | | 14 757.00 | 194 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 534.00 | | 14 757.00 | 130 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 898.00 | 20 380.00 | | 48 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 098.00 | 20 380.00 | | 48 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 911.00 | 13 964.00 | 11 947.00 | 25 911.00 |
VI Groupe et associés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VW T.V.A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 645.00 | 75 697.00 | 11 947.00 | 87 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
ST Autres comptes | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
YT Sous‐traitance | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 881.00 | | | 73 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |