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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AN Terrains | 36 101.00 | | 36 101.00 | 36 101.00 |
AP Constructions | 324 910.00 | 45 887.00 | 279 023.00 | 324 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 814.00 | 47 690.00 | 315 124.00 | 362 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 73 855.00 | | 73 855.00 | 73 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 344.00 | | 80 344.00 | 80 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 159.00 | 47 690.00 | 395 468.00 | 443 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 991.00 | | | -71 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
DL TOTAL (I) | -45 715.00 | | | -45 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 438.00 | | | 193 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 614.00 | | | 225 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312.00 | | | 312.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 184.00 | | | 441 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 468.00 | | | 395 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 768.00 | | | 277 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 459.00 | | | 123 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 183.00 | | | 98 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 803.00 | | | 418 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 280.00 | 13 468.00 | 1 057.00 | 35 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 477.00 | 13 468.00 | 1 057.00 | 33 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 156.00 | 227 156.00 | | 227 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 438.00 | 30 022.00 | 128 081.00 | 193 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 184.00 | 277 768.00 | 128 081.00 | 441 184.00 |