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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 792.00 | 88 344.00 | 11 447.00 | 99 792.00 |
AH Fonds commercial | 268 106.00 | | 268 106.00 | 268 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 5 089.00 | 39 910.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 15 215.00 | 12 683.00 | 2 531.00 | 15 215.00 |
AP Constructions | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 235.00 | 42 889.00 | 21 346.00 | 64 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 356.00 | 260 177.00 | 59 178.00 | 319 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 023.00 | 427 103.00 | 430 920.00 | 858 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
BT Marchandises | 1 030 673.00 | 10 464.00 | 1 020 208.00 | 1 030 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 080.00 | 30 742.00 | 463 337.00 | 494 080.00 |
BZ Autres créances | 60 213.00 | | 60 213.00 | 60 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 11 126.00 | -11 126.00 | |
CF Disponibilités | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 985.00 | | 239 985.00 | 239 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 104.00 | 52 333.00 | 1 819 771.00 | 1 872 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 128.00 | 479 436.00 | 2 250 691.00 | 2 730 128.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 187 797.00 | 180 151.00 | | 187 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 399.00 | 7 645.00 | | 104 399.00 |
DL TOTAL (I) | 732 196.00 | 627 797.00 | | 732 196.00 |
DP Provisions pour risques | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 670.00 | 610 418.00 | | 419 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 808.00 | 57 490.00 | | 25 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 155.00 | 16 532.00 | | 47 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 930.00 | 481 229.00 | | 840 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 231.00 | 52 826.00 | | 141 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
EA Autres dettes | 6 632.00 | 2 004.00 | | 6 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 176.00 | 1 220 502.00 | | 1 483 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 691.00 | 1 848 299.00 | | 2 250 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 437.00 | 1 180 941.00 | | 1 118 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 234.00 | 375 966.00 | | 91 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 655 149.00 | 4 167 837.00 | 8 822 986.00 | 4 655 149.00 |
FG Production vendue services | 183 164.00 | 6 060.00 | 189 224.00 | 183 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 838 314.00 | 4 173 897.00 | 9 012 211.00 | 4 838 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 068 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 880 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 206.00 | |
GE Autres charges | | | 9 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 835 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 5 793.00 | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 5 793.00 | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 851.00 | 5 676.00 | | 4 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 170.00 | 5 676.00 | | 40 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 787.00 | 116.00 | | -39 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 642.00 | 7 509.00 | | 60 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 069 072.00 | 6 709 511.00 | | 9 069 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 964 672.00 | 6 701 865.00 | | 8 964 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 399.00 | 7 645.00 | | 104 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 037.00 | | 16 387.00 | 844 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 401.00 | 858 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 401.00 | 416 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 198.00 | | 700.00 | 412 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 139.00 | | 5 987.00 | 413 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 700.00 | | 9 700.00 | 18 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 021.00 | 40 483.00 | 2 401.00 | 389 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 912.00 | 12 522.00 | | 80 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 109.00 | 27 961.00 | 2 401.00 | 308 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 319.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 060.00 | 10 464.00 | 8 060.00 | 8 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 113.00 | 41 869.00 | 38 113.00 | 38 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 174.00 | 52 333.00 | 46 174.00 | 46 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 174.00 | 87 652.00 | 46 174.00 | 46 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 930.00 | 840 930.00 | | 840 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 231.00 | 141 231.00 | | 141 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 494 080.00 | 494 080.00 | | 494 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 234.00 | 91 234.00 | | 91 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 435.00 | 10 853.00 | 284 022.00 | 328 435.00 |
VI Groupe et associés | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 016.00 | | | 896 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 985.00 | 239 985.00 | | 239 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 779.00 | 794 279.00 | 21 500.00 | 815 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 020.00 | 1 118 437.00 | 284 022.00 | 1 436 020.00 |