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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 573.00 | 21 739.00 | 9 834.00 | 31 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 615.00 | 10 896.00 | 6 719.00 | 17 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 296.00 | | 50 296.00 | 50 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 044.00 | 32 634.00 | 79 410.00 | 112 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BZ Autres créances | 1 190 142.00 | 49 895.00 | 1 140 247.00 | 1 190 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 178 971.00 | | 178 971.00 | 178 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 670.00 | 49 895.00 | 1 327 775.00 | 1 377 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 714.00 | 82 529.00 | 1 407 185.00 | 1 489 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 378 059.00 | 227 862.00 | | 378 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 822.00 | 183 196.00 | | 98 822.00 |
DL TOTAL (I) | 490 080.00 | 424 259.00 | | 490 080.00 |
DP Provisions pour risques | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 1 780.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 687.00 | 307 478.00 | | 268 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 634.00 | 189 031.00 | | 222 634.00 |
EA Autres dettes | 25 038.00 | 1 500.00 | | 25 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 757.00 | 862 789.00 | | 887 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 185.00 | 1 316 395.00 | | 1 407 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 294.00 | | 9 751.00 | 102 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 830.00 | | 1 743.00 | 29 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 127.00 | | 2 488.00 | 15 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 337.00 | | 5 520.00 | 57 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 255.00 | 10 379.00 | | 22 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 706.00 | 9 032.00 | | 12 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 549.00 | 1 347.00 | | 9 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 687.00 | 268 687.00 | | 268 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 634.00 | 222 634.00 | | 222 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
UX Autres créances clients | 777 607.00 | 777 607.00 | | 777 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 535.00 | 412 535.00 | | 412 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 438.00 | 1 195 877.00 | 12 561.00 | 1 208 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 757.00 | 524 757.00 | | 887 757.00 |