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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 790.00 | 4 875.00 | 44 914.00 | 49 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 881.00 | 11 052.00 | 26 828.00 | 37 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 121.00 | 15 928.00 | 105 192.00 | 121 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 128.00 | | 131 128.00 | 131 128.00 |
BZ Autres créances | 737 645.00 | | 737 645.00 | 737 645.00 |
CF Disponibilités | 755 719.00 | | 755 719.00 | 755 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 694.00 | | 1 624 694.00 | 1 624 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 815.00 | 15 928.00 | 1 729 887.00 | 1 745 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
DH Report à nouveau | 342 042.00 | 44 262.00 | | 342 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 609.00 | 417 780.00 | | 902 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 647.00 | 479 037.00 | | 1 261 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 720.00 | 12 694.00 | | 11 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 763.00 | 128 945.00 | | 452 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 239.00 | 142 883.00 | | 468 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 887.00 | 621 921.00 | | 1 729 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 239.00 | 142 883.00 | | 468 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 673.00 | | 1 795 673.00 | 1 795 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 394.00 | |
GE Autres charges | | | 15 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 414 250.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 414 250.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 210 650.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 246.00 | 210 650.00 | | 10 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 246.00 | 203 600.00 | | -4 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 457.00 | 65 721.00 | | 450 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 331.00 | 1 116 468.00 | | 1 821 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 721.00 | 698 688.00 | | 918 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 609.00 | 417 780.00 | | 902 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 741.00 | | 39 674.00 | 88 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 33 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 295.00 | 121 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 87 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 291.00 | | 33 674.00 | 55 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 450.00 | | 6 000.00 | 33 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 828.00 | 12 394.00 | 1 295.00 | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 828.00 | 12 394.00 | 1 295.00 | 4 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384 736.00 | 384 736.00 | | 384 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 131 128.00 | | | 131 128.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VC Groupe et associés | 731 424.00 | | | 731 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 975.00 | 783 949.00 | 85 025.00 | 868 975.00 |
VW T.V.A. | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 239.00 | 468 239.00 | | 468 239.00 |