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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 786.00 | 382.00 | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 788.00 | 38 638.00 | 21 150.00 | 59 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 956.00 | 39 424.00 | 21 533.00 | 60 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 389.00 | | 127 389.00 | 127 389.00 |
BZ Autres créances | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 616.00 | | 135 616.00 | 135 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 572.00 | 39 424.00 | 157 148.00 | 196 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
DL TOTAL (I) | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
EA Autres dettes | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 954.00 | | | 104 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 148.00 | | | 157 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 954.00 | | | 104 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
FG Production vendue services | 173 846.00 | | 173 846.00 | 173 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 146.00 | | 195 146.00 | 195 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 274.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 648.00 | | | 214 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 985.00 | | | 195 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 374.00 | | 583.00 | 60 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 374.00 | | 583.00 | 60 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 150.00 | 8 274.00 | | 31 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 150.00 | 8 274.00 | | 31 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
UX Autres créances clients | 127 389.00 | 127 389.00 | | 127 389.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 566.00 | 135 566.00 | | 135 566.00 |
VW T.V.A. | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 954.00 | 104 954.00 | | 104 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
ST Autres comptes | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
YT Sous‐traitance | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 381.00 | | | 85 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |