| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 3 534.00 | 390.00 | 3 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 244.00 | 10 058.00 | 21 185.00 | 31 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 768.00 | 13 592.00 | 28 176.00 | 41 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642 927.00 | 2 432.00 | 2 640 494.00 | 2 642 927.00 |
BZ Autres créances | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
CF Disponibilités | 168 026.00 | | 168 026.00 | 168 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 582.00 | 2 432.00 | 2 858 149.00 | 2 860 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 351.00 | 16 025.00 | 2 886 325.00 | 2 902 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 388.00 | | | -23 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 722.00 | | | 87 722.00 |
DL TOTAL (I) | 174 334.00 | | | 174 334.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 797.00 | | | 142 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 906.00 | | | 94 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 231.00 | | | 2 015 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 280.00 | | | 101 280.00 |
EA Autres dettes | 157 775.00 | | | 157 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 991.00 | | | 2 701 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 325.00 | | | 2 886 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 911.00 | | | 2 514 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 200.00 | 6 392.00 | | 7 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | 785.00 | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 451.00 | 5 607.00 | | 4 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 232.00 | 2 015 232.00 | | 2 015 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 775.00 | 347 775.00 | | 347 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 642 928.00 | | | 2 642 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 857.00 | 49 683.00 | 92 174.00 | 141 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VP Divers | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 281.00 | 101 281.00 | | 101 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 157.00 | 2 692 557.00 | 6 600.00 | 2 699 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 085.00 | 2 514 911.00 | 92 174.00 | 2 607 085.00 |