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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019 385.00 | 964 621.00 | 54 764.00 | 1 019 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 481.00 | | 119 481.00 | 119 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 598.00 | 36 476.00 | 59 122.00 | 95 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 954.00 | 1 001 096.00 | 418 858.00 | 1 419 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175.00 | 1 600.00 | 575.00 | 2 175.00 |
BZ Autres créances | 133 263.00 | | 133 263.00 | 133 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 573 162.00 | | 573 162.00 | 573 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 145.00 | 1 600.00 | 758 545.00 | 760 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 099.00 | 1 002 696.00 | 1 177 403.00 | 2 180 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 144 062.00 | | 144 062.00 | 144 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 315.00 | 6 000.00 | | 6 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 966.00 | 294 966.00 | | 294 966.00 |
DH Report à nouveau | -26 533.00 | | | -26 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 027 892.00 | -26 533.00 | | -1 027 892.00 |
DL TOTAL (I) | -722 534.00 | 275 433.00 | | -722 534.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 424.00 | 1 577 206.00 | | 1 479 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 359.00 | 101 000.00 | | 260 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 249.00 | 105 316.00 | | 48 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 410.00 | 132 183.00 | | 97 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 899 937.00 | 2 006 815.00 | | 1 899 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 403.00 | 2 307 249.00 | | 1 177 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 937.00 | 557 443.00 | | 1 899 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 603 306.00 | | 603 306.00 | 603 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 306.00 | | 603 306.00 | 603 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 006 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 031 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 145.00 | 1 316.00 | | 9 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 261.00 | | | 91 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 116.00 | 1 316.00 | | -82 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 000.00 | -60 421.00 | | -86 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 461.00 | 1 573 330.00 | | 637 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 353.00 | 1 599 863.00 | | 1 665 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 027 892.00 | -26 533.00 | | -1 027 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 582.00 | | 144 373.00 | 1 275 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 866.00 | | | 1 138 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 066.00 | | 2 532.00 | 93 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 650.00 | | 141 841.00 | 43 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 706.00 | 109 390.00 | | 891 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866 816.00 | 97 805.00 | | 866 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 890.00 | 11 586.00 | | 24 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 850.00 | 74 850.00 | | 74 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
UX Autres créances clients | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
VC Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 424.00 | 1 479 424.00 | | 1 479 424.00 |
VI Groupe et associés | 260 359.00 | 260 359.00 | | 260 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 412.00 | 141 983.00 | 41 429.00 | 183 412.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 937.00 | 1 899 937.00 | | 1 899 937.00 |